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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 259.00 | 8 935.00 | 126 324.00 | 135 259.00 |
AP Constructions | 1 431 038.00 | 100 590.00 | 1 330 448.00 | 1 431 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 119.00 | 277 864.00 | 1 593 254.00 | 1 871 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
AX Avances et acomptes | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 511.00 | 387 390.00 | 3 084 121.00 | 3 471 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 612.00 | | 349 612.00 | 349 612.00 |
BZ Autres créances | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CF Disponibilités | 390 552.00 | | 390 552.00 | 390 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 242.00 | | 827 242.00 | 827 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 754.00 | 387 390.00 | 3 911 364.00 | 4 298 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 920.00 | | | 457 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 349.00 | | | 1 027 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 177.00 | | | 2 666 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 014.00 | | | 2 884 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 364.00 | | | 3 911 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 707.00 | | | 452 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 712.00 | | 173 798.00 | 3 297 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 470 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 697.00 | | 173 798.00 | 3 296 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 096.00 | 239 294.00 | | 148 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 096.00 | 239 294.00 | | 148 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 647.00 | 112 647.00 | | 112 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 612.00 | 349 612.00 | | 349 612.00 |
VB T. V. A. | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 177.00 | 234 870.00 | 783 100.00 | 2 666 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 767.00 | | | 241 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 689.00 | 391 689.00 | 1 000.00 | 392 689.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 014.00 | 452 707.00 | 783 100.00 | 2 884 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
ST Autres comptes | 212 091.00 | | | 212 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 666.00 | | | 302 666.00 |