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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 720.00 | | 598 720.00 | 598 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 675.00 | 23 451.00 | 20 223.00 | 43 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 437.00 | 71 025.00 | 146 411.00 | 217 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 858.00 | 94 477.00 | 771 381.00 | 865 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 673.00 | | 222 673.00 | 222 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 532.00 | 94 477.00 | 994 054.00 | 1 088 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 771.00 | 7 776.00 | | 32 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | 59 995.00 | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 110 320.00 | 89 771.00 | | 110 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 615.00 | 605 741.00 | | 522 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 292.00 | 277 445.00 | | 216 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 318.00 | 2 910.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | 59 185.00 | | 50 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 758.00 | 85 154.00 | | 90 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 734.00 | 1 030 437.00 | | 883 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 054.00 | 1 120 209.00 | | 994 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 522.00 | 471 417.00 | | 259 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 471 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 565.00 | 16 069.00 | 19 496.00 | 209 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UX Autres créances clients | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 615.00 | 95 218.00 | 427 397.00 | 522 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 091.00 | 78 065.00 | 6 027.00 | 84 091.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 415.00 | 259 522.00 | 446 893.00 | 880 415.00 |