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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 5 334.00 | 991.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 442.00 | 20 271.00 | 1 171.00 | 21 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 854.00 | 489 879.00 | 72 975.00 | 562 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 194.00 | 554 678.00 | 5 845 515.00 | 6 400 194.00 |
BT Marchandises | 1 818 307.00 | 149 073.00 | 1 669 235.00 | 1 818 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CF Disponibilités | 481 799.00 | | 481 799.00 | 481 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 869.00 | 149 073.00 | 2 270 796.00 | 2 419 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 062.00 | 703 751.00 | 8 116 311.00 | 8 820 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 5 168 244.00 | | 5 168 244.00 | 5 168 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946 708.00 | 5 946 708.00 | | 5 946 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DH Report à nouveau | 264 751.00 | | | 264 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 418.00 | 794 168.00 | | 837 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 128 293.00 | 6 740 876.00 | | 7 128 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 3 601.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 490.00 | 72 538.00 | | 155 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 046.00 | 402 593.00 | | 462 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 942.00 | 132 083.00 | | 276 942.00 |
EA Autres dettes | 92 495.00 | 645 311.00 | | 92 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 018.00 | 1 256 125.00 | | 988 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 311.00 | 7 997 001.00 | | 8 116 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 018.00 | 1 228 480.00 | | 988 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 320.00 | 104 275.00 | 2 029 595.00 | 1 925 320.00 |
FG Production vendue services | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 502.00 | 104 275.00 | 2 089 777.00 | 1 985 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 073.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 356.00 | 59 175.00 | | 66 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 599.00 | 24 897.00 | | 91 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 928.00 | 1 882 767.00 | | 2 924 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 510.00 | 1 088 599.00 | | 2 087 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 418.00 | 794 168.00 | | 837 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 346.00 | | 848.00 | 6 399 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 325.00 | | | 606 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 643.00 | | 848.00 | 622 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170 378.00 | | | 5 170 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 695.00 | 51 983.00 | | 502 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 570.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 931.00 | 51 413.00 | | 497 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 089.00 | 149 073.00 | 131 089.00 | 131 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 089.00 | 149 073.00 | 131 089.00 | 131 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 089.00 | 149 073.00 | 131 089.00 | 131 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 073.00 | 131 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 046.00 | 462 046.00 | | 462 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
VW T.V.A. | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 018.00 | 988 018.00 | | 988 018.00 |