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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 710.00 | 5 017.00 | 1 693.00 | 6 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 352.00 | 36 032.00 | 74 320.00 | 110 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 876.00 | 55 875.00 | 178 001.00 | 233 876.00 |
BT Marchandises | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 633.00 | 55 875.00 | 293 758.00 | 349 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 584.00 | 14 826.00 | 9 758.00 | 24 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 524.00 | -99 571.00 | | -172 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 620.00 | -72 953.00 | | -66 620.00 |
DL TOTAL (I) | -189 144.00 | -122 524.00 | | -189 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 486.00 | 252 047.00 | | 220 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 159.00 | 25 000.00 | | 63 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 111.00 | 121 047.00 | | 135 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 24 766.00 | | 47 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 896.00 | 35 201.00 | | 16 896.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 902.00 | 458 090.00 | | 482 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 758.00 | 335 566.00 | | 293 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 864.00 | 319 221.00 | | 377 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 962.00 | | 432 962.00 | 432 962.00 |
FG Production vendue services | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 596.00 | | 534 596.00 | 534 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 891.00 | |
GE Autres charges | | | 16 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | 1 216.00 | | 8 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 842.00 | 9 626.00 | | 16 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 083.00 | 611 984.00 | | 550 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 703.00 | 684 937.00 | | 616 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 620.00 | -72 953.00 | | -66 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 984.00 | 18 891.00 | | 36 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 505.00 | 6 338.00 | | 13 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 12 553.00 | | 23 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 486.00 | 115 448.00 | 105 037.00 | 220 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 815.00 | 47 585.00 | 230.00 | 47 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 791.00 | 242 753.00 | 105 037.00 | 347 791.00 |