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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 202.00 | 4 798.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 888.00 | 90 108.00 | 192 780.00 | 282 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 283.00 | 118 741.00 | 296 541.00 | 415 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 652.00 | 218 731.00 | 642 922.00 | 861 652.00 |
BT Marchandises | 292 423.00 | | 292 423.00 | 292 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BZ Autres créances | 136 041.00 | | 136 041.00 | 136 041.00 |
CF Disponibilités | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 109.00 | | 528 109.00 | 528 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 761.00 | 218 731.00 | 1 171 030.00 | 1 389 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 98.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | 1 864.00 | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 446.00 | 83 419.00 | | 36 446.00 |
DL TOTAL (I) | 71 827.00 | 115 381.00 | | 71 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 161.00 | 546 990.00 | | 443 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 056.00 | 170 582.00 | | 171 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 193.00 | 405 191.00 | | 452 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 794.00 | 58 552.00 | | 32 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 203.00 | 1 181 315.00 | | 1 099 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 030.00 | 1 296 696.00 | | 1 171 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 635.00 | | 25 017.00 | 836 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 153.00 | | 25 017.00 | 673 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 193.00 | 452 193.00 | | 452 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 161.00 | 65 716.00 | 377 444.00 | 443 161.00 |
VI Groupe et associés | 170 039.00 | 170 039.00 | | 170 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 480.00 | 150 580.00 | 106 900.00 | 257 480.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 203.00 | 721 759.00 | 377 444.00 | 1 099 203.00 |