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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
BZ Autres créances | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 284.00 | | 405 284.00 | 405 284.00 |
CU Autres participations | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 700.00 | 324 700.00 | | 324 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 470.00 | 30 332.00 | | 32 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 541.00 | 30 984.00 | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 390 711.00 | 386 016.00 | | 390 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 2 377.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 285.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 379.00 | 272.00 | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 573.00 | 2 934.00 | | 14 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 284.00 | 388 950.00 | | 405 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 798.00 | 43 220.00 | | 85 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 257.00 | 12 237.00 | | 52 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 541.00 | 30 984.00 | | 33 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 756.00 | | 26 466.00 | 330 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 931.00 | 304 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 834.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 466.00 | | 20 368.00 | 26 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |