| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 844.00 | 25.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 369.00 | 844.00 | 57 525.00 | 58 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 373.00 | | 608 373.00 | 608 373.00 |
CF Disponibilités | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 648.00 | | 658 648.00 | 658 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 017.00 | 844.00 | 716 173.00 | 717 017.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 646.00 | -26 246.00 | | -6 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 385.00 | 19 600.00 | | -5 385.00 |
DL TOTAL (I) | -7 031.00 | -1 646.00 | | -7 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 489.00 | 150 570.00 | | 148 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 715.00 | 548 099.00 | | 574 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 204.00 | 698 669.00 | | 723 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 173.00 | 697 023.00 | | 716 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 445.00 | 569 921.00 | | 616 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 449.00 | 56 585.00 | | 54 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 834.00 | 36 985.00 | | 59 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 385.00 | 19 600.00 | | -5 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 869.00 | | 7 500.00 | 50 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 7 500.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 290.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 290.00 | | 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 748.00 | 21 989.00 | 89 645.00 | 128 748.00 |
VI Groupe et associés | 574 715.00 | 574 715.00 | | 574 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 204.00 | 616 445.00 | 89 645.00 | 723 204.00 |