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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 339.00 | 2 761.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 1 923.00 | 13 677.00 | 15 600.00 |
040 Immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 850.00 | 2 262.00 | 67 588.00 | 69 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
110 Total général Actif | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -817.00 | | | -817.00 |
242 Autres charges externes. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |