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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 496.00 | 54 105.00 | 60 391.00 | 114 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 18 578.00 | 7 085.00 | 25 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 786.00 | 74 310.00 | 67 476.00 | 141 786.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CF Disponibilités | 425 432.00 | | 425 432.00 | 425 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 351.00 | | 478 351.00 | 478 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 137.00 | 74 310.00 | 545 827.00 | 620 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 211.00 | 145 822.00 | | 294 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 861.00 | 148 389.00 | | 151 861.00 |
DL TOTAL (I) | 451 573.00 | 299 711.00 | | 451 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 939.00 | 67 167.00 | | 50 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 3 868.00 | | 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 849.00 | 55 792.00 | | 42 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 254.00 | 126 827.00 | | 94 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 827.00 | 426 538.00 | | 545 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 254.00 | 126 827.00 | | 94 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 730.00 | | 38 056.00 | 103 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 38 056.00 | 102 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 252.00 | 27 058.00 | | 47 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 868.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 492.00 | 26 190.00 | | 46 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |