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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 672.00 | 7 328.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 402.00 | 2 672.00 | 101 730.00 | 104 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
060 Stock marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
110 Total général Actif | 135 251.00 | 2 672.00 | 132 579.00 | 135 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 218.00 | | | 196 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 219.00 | | | 196 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 519.00 | | | -2 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
252 Charges sociales | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 326.00 | | | -14 326.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 691.00 | | | -15 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |