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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 836.00 | 8 538.00 | 3 298.00 | 11 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 7 849.00 | 12 738.00 | 20 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 423.00 | 16 387.00 | 65 036.00 | 81 423.00 |
060 Stock marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
084 Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
110 Total général Actif | 103 418.00 | 16 387.00 | 87 031.00 | 103 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 031.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 131.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 979.00 | | | 4 979.00 |