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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 724.00 | 1 424.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148.00 | 724.00 | 1 424.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 296.00 | | 233 296.00 | 233 296.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 141 299.00 | | 141 299.00 | 141 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 131.00 | | 394 131.00 | 394 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 280.00 | 724.00 | 395 555.00 | 396 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 738.00 | -3 382.00 | | 8 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 350.00 | 12 220.00 | | 67 350.00 |
DL TOTAL (I) | 77 188.00 | 9 838.00 | | 77 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 3 046.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 66 518.00 | | 133 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 380.00 | 52 593.00 | | 184 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 367.00 | 122 157.00 | | 318 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 555.00 | 131 995.00 | | 395 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449.00 | | 699.00 | 1 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | 699.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 697.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 697.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 233 296.00 | 233 296.00 | | 233 296.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
VW T.V.A. | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 367.00 | 318 367.00 | | 318 367.00 |