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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 598 500.00 | 17 299.00 | 581 201.00 | 598 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 564.00 | 3 064.00 | 11 500.00 | 14 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 297.00 | 3 085.00 | 15 212.00 | 18 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 210.00 | 23 448.00 | 874 762.00 | 898 210.00 |
BT Marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BZ Autres créances | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 56 043.00 | | 56 043.00 | 56 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 354.00 | 23 448.00 | 954 906.00 | 978 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 709.00 | | | 832 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 030.00 | | | 913 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 906.00 | | | 954 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 487.00 | | | 139 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 834.00 | | 600 834.00 | 600 834.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 274.00 | | 601 274.00 | 601 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 782.00 | | | 623 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 906.00 | | | 591 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 907 710.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 898 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 709.00 | 59 165.00 | 237 871.00 | 832 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 008.00 | | | 685 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 030.00 | 139 487.00 | 237 871.00 | 913 030.00 |