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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 700.00 | 9 164.00 | 43 536.00 | 52 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 723.00 | 5 008.00 | 24 716.00 | 29 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 430.00 | 14 272.00 | 101 159.00 | 115 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 633.00 | 14 272.00 | 201 361.00 | 215 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DL TOTAL (I) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 361.00 | | | 201 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 272.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 977.00 | 12 776.00 | 34 455.00 | 53 977.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 413.00 | 14 406.00 | 3 007.00 | 17 413.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 773.00 | 82 572.00 | 34 455.00 | 123 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YT Sous‐traitance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 913.00 | | | 72 913.00 |