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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 880.00 | 827.00 | 4 053.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 275.00 | 557.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 1 139.00 | 3 789.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640.00 | 2 241.00 | 8 399.00 | 10 640.00 |
BT Marchandises | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
CF Disponibilités | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 213.00 | | 532 213.00 | 532 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 854.00 | 2 241.00 | 540 613.00 | 542 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 205.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 8 164.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 18 387.00 | 18 369.00 | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 496.00 | 30 518.00 | | 27 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 335.00 | 742 014.00 | | 397 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 253.00 | 142 675.00 | | 91 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 225.00 | 915 207.00 | | 522 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 613.00 | 933 576.00 | | 540 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 225.00 | 915 207.00 | | 522 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760.00 | | 4 880.00 | 5 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | | 4 880.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 1 978.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 1 978.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 335.00 | 397 335.00 | | 397 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VI Groupe et associés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 378.00 | 295 378.00 | | 295 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 225.00 | 522 225.00 | | 522 225.00 |