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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 771.00 | 39 495.00 | 66 275.00 | 105 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 371.00 | 39 495.00 | 202 875.00 | 242 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
060 Stock marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
110 Total général Actif | 347 990.00 | 39 495.00 | 308 494.00 | 347 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
214 Production vendue de biens – France | 535 880.00 | | | 535 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153.00 | | | 153.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 747.00 | | | 555 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 615.00 | | | 205 615.00 |
252 Charges sociales | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 252.00 | | | 552 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 944.00 | | | 246 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |