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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 633.00 | 56 991.00 | 46 642.00 | 103 633.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 958.00 | 56 991.00 | 206 967.00 | 263 958.00 |
060 Stock marchandises | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
072 Créances – Autres | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
084 Disponibilités | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 340.00 | | 178 340.00 | 178 340.00 |
110 Total général Actif | 442 298.00 | 56 991.00 | 385 307.00 | 442 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 520.00 | | | 368 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 626.00 | | | 393 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 845.00 | | | 200 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 347.00 | | | -11 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
252 Charges sociales | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 117.00 | | | 370 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 414.00 | | | 414.00 |
294 Charges financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 072.00 | | | 248 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729.00 | | | 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 406.00 | | | 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 414.00 | | | 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |