| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 653.00 | 12 744.00 | 73 909.00 | 86 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 103.00 | 13 194.00 | 73 909.00 | 87 103.00 |
072 Créances – Autres | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
084 Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
110 Total général Actif | 111 251.00 | 13 194.00 | 98 057.00 | 111 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 846.00 | | | 159 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
252 Charges sociales | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |