| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 4 623.00 | 2 677.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 691 600.00 | 109 516.00 | 582 084.00 | 691 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 953.00 | 127 190.00 | 205 763.00 | 332 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 620.00 | 25 728.00 | 6 892.00 | 32 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 473.00 | 267 057.00 | 909 416.00 | 1 176 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 454.00 | | 529 454.00 | 529 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 430.00 | | 184 430.00 | 184 430.00 |
BT Marchandises | 561 919.00 | | 561 919.00 | 561 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 632.00 | 184.00 | 43 448.00 | 43 632.00 |
BZ Autres créances | 196 896.00 | | 196 896.00 | 196 896.00 |
CF Disponibilités | 196 374.00 | | 196 374.00 | 196 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 666.00 | 184.00 | 1 714 482.00 | 1 714 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 458.00 | 267 241.00 | 2 628 216.00 | 2 895 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 430.00 | 1 110 967.00 | | 223 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 075.00 | 112 463.00 | | 177 075.00 |
DL TOTAL (I) | 401 605.00 | 1 224 530.00 | | 401 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 051.00 | 68 315.00 | | 69 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 051.00 | 69 465.00 | | 69 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 514.00 | 1 697 514.00 | | 1 697 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 24 088.00 | | 80 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 816.00 | 213 373.00 | | 379 816.00 |
EA Autres dettes | | 123 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 561.00 | 2 058 676.00 | | 2 157 561.00 |
ED (V) | | 3 383.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 216.00 | 3 356 053.00 | | 2 628 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 240.00 | 2 546 674.00 | 2 745 914.00 | 199 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 240.00 | 2 546 674.00 | 2 745 914.00 | 199 240.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | 4 941.00 | | 67 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 220.00 | 2 260 366.00 | | 2 781 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 146.00 | 2 147 903.00 | | 2 604 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 075.00 | 112 463.00 | | 177 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 225.00 | | 76 248.00 | 1 100 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 925.00 | | 76 248.00 | 1 092 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 288.00 | 96 769.00 | | 170 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 1 460.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 125.00 | 95 309.00 | | 167 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 465.00 | 3 998.00 | 4 412.00 | 69 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 465.00 | 3 998.00 | 4 412.00 | 69 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 262.00 | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 816.00 | 379 816.00 | | 379 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 514.00 | 1 697 514.00 | | 1 697 514.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 896.00 | 196 896.00 | | 196 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 489.00 | 242 489.00 | | 242 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 561.00 | 2 157 561.00 | | 2 157 561.00 |