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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 016.00 | | 3 000 016.00 | 3 000 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 649.00 | | 3 048 649.00 | 3 048 649.00 |
CU Autres participations | 3 000 016.00 | | 3 000 016.00 | 3 000 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 46.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 578.00 | 880.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33.00 | 735.00 | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 923 628.00 | 923 661.00 | | 923 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 684.00 | 1 889 853.00 | | 1 635 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 204.00 | 225 020.00 | | 472 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 900.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 8 093.00 | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 021.00 | 2 123 866.00 | | 2 125 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 649.00 | 3 047 527.00 | | 3 048 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 130.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 500.00 | 39 000.00 | | 39 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 533.00 | 38 265.00 | | 39 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33.00 | 735.00 | | -33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 016.00 | | | 3 000 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 016.00 | | | 3 000 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 684.00 | 274 373.00 | 1 060 669.00 | 1 635 684.00 |
VI Groupe et associés | 469 750.00 | 469 750.00 | | 469 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 566.00 | | | 248 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 021.00 | 763 709.00 | 1 060 669.00 | 2 125 021.00 |