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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 746.00 | 154.00 | 2 900.00 |
040 Immobilisations financières | 855 394.00 | | 855 394.00 | 855 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 294.00 | 2 746.00 | 855 548.00 | 858 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 222.00 | | 221 222.00 | 221 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 094.00 | | 228 094.00 | 228 094.00 |
110 Total général Actif | 1 086 388.00 | 2 746.00 | 1 083 642.00 | 1 086 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 833 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 366 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 225.00 | 213 747.00 | | 299 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 842.00 | 18.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 066.00 | 214 365.00 | | 300 066.00 |
242 Autres charges externes. | 11 796.00 | 6 804.00 | | 11 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 267.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 060.00 | 170 886.00 | | 232 060.00 |
252 Charges sociales | 47 031.00 | 18 247.00 | | 47 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 957.00 | 967.00 | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 027.00 | 197 175.00 | | 295 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 039.00 | 17 190.00 | | 5 039.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 12 649.00 | 11 991.00 | | 12 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 588.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 570.00 | 3 331.00 | | 240 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 294.00 | | | 858 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |