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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 800 012.00 | | 21 800 012.00 | 21 800 012.00 |
AP Constructions | 7 248 122.00 | 1 057 124.00 | 6 190 998.00 | 7 248 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 049 027.00 | 1 057 124.00 | 27 991 904.00 | 29 049 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 872.00 | 18 210.00 | 249 662.00 | 267 872.00 |
BZ Autres créances | 182 546.00 | | 182 546.00 | 182 546.00 |
CF Disponibilités | 458 711.00 | | 458 711.00 | 458 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 129.00 | 18 210.00 | 890 919.00 | 909 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 958 156.00 | 1 075 334.00 | 28 882 823.00 | 29 958 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 951 000.00 | 4 951 000.00 | | 4 951 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945 640.00 | 2 989 640.00 | | 2 945 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | -679 278.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 801.00 | 683 038.00 | | -964 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 132.00 | 7 944 399.00 | | 6 932 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 628 396.00 | 12 073 561.00 | | 21 628 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 385.00 | 82 408.00 | | 144 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 891.00 | 6 448.00 | | 67 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 100 544.00 | 33 320.00 | | 100 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 795.00 | 19 221.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 950 691.00 | 12 216 638.00 | | 21 950 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 882 823.00 | 20 161 037.00 | | 28 882 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 213.00 | 262 558.00 | | 639 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 808.00 | | 865 808.00 | 865 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 808.00 | | 865 808.00 | 865 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 967.00 | 1 344 407.00 | | 902 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 769.00 | 661 369.00 | | 1 867 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 801.00 | 683 038.00 | | -964 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 493 464.00 | | 13 555 564.00 | 15 493 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 049 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 048 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 492 570.00 | | 13 555 564.00 | 15 492 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | | 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 587.00 | 207 322.00 | | 203 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 587.00 | 207 322.00 | | 203 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
VB T. V. A. | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 21 465 122.00 | 215 462.00 | | 21 465 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 312.00 | 451 312.00 | | 451 312.00 |
VW T.V.A. | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 950 691.00 | 537 757.00 | | 21 950 691.00 |