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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 131.00 | 23 807.00 | 8 324.00 | 32 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | 3 427.00 | 7 530.00 | 10 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 959.00 | 27 234.00 | 35 725.00 | 62 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BT Marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738.00 | 1 315.00 | 2 423.00 | 3 738.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | 741.00 | 36 786.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 434.00 | 2 057.00 | 87 377.00 | 89 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 393.00 | 29 291.00 | 123 102.00 | 152 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 495.00 | -141 672.00 | | 2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 283.00 | 145 167.00 | | -68 283.00 |
DL TOTAL (I) | -54 788.00 | 13 495.00 | | -54 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 63 368.00 | | 24 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 49 699.00 | | 53 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 890.00 | 113 067.00 | | 177 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 102.00 | 126 563.00 | | 123 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 890.00 | 113 067.00 | | 77 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 100.00 | 653 222.00 | | 225 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 383.00 | 508 055.00 | | 293 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 283.00 | 145 167.00 | | -68 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 137.00 | 8 097.00 | 27 234.00 | 19 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 8 097.00 | 27 234.00 | 19 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 146.00 | 146.00 | 89 447.00 | 100 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 42 516.00 | 221.00 | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 890.00 | 77 890.00 | 89 447.00 | 177 890.00 |