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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 6 102.00 | 8 825.00 | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938.00 | 525.00 | 2 413.00 | 2 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 6 627.00 | 12 507.00 | 19 134.00 |
BT Marchandises | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 258 957.00 | | 258 957.00 | 258 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 538.00 | | 382 538.00 | 382 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 672.00 | 6 627.00 | 398 045.00 | 404 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 034.00 | -28 929.00 | | 5 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 779.00 | 34 564.00 | | -264 779.00 |
DL TOTAL (I) | -253 145.00 | 11 634.00 | | -253 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 132.00 | 25 092.00 | | 20 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 377.00 | 297 123.00 | | 596 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | 4 345.00 | | 17 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 358.00 | 12 511.00 | | 17 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 190.00 | 339 071.00 | | 651 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 045.00 | 350 706.00 | | 398 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 377.00 | 596 377.00 | | 596 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 132.00 | 5 032.00 | 15 100.00 | 20 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 006.00 | 31 737.00 | 1 269.00 | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 190.00 | 636 090.00 | 15 100.00 | 651 190.00 |