| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 3 494.00 | 2 110.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 11 383.00 | 15 794.00 | 27 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 387.00 | 14 877.00 | 287 510.00 | 302 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 562.00 | 14 877.00 | 372 685.00 | 387 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DL TOTAL (I) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 685.00 | | | 372 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 602.00 | | 507 602.00 | 507 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 602.00 | | 507 602.00 | 507 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 073.00 | | | 518 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 679.00 | | 21 708.00 | 280 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 607.00 | | 10 000.00 | 259 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 073.00 | | 11 708.00 | 21 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888.00 | 5 989.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | 5 989.00 | | 8 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UX Autres créances clients | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 607.00 | 35 204.00 | 125 404.00 | 160 607.00 |
VI Groupe et associés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 466.00 | 130 063.00 | 125 404.00 | 255 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
ZE Dividendes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |