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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 892.00 | 561.00 | 19 331.00 | 19 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 602.00 | 561.00 | 32 041.00 | 32 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CF Disponibilités | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 568.00 | | 74 568.00 | 74 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 170.00 | 561.00 | 106 609.00 | 107 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 045.00 | 14 009.00 | | 19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 35 054.00 | 16 009.00 | | 35 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 25 669.00 | | 30 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 961.00 | 4 985.00 | | 15 961.00 |
EA Autres dettes | | 48 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 555.00 | 79 330.00 | | 71 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 609.00 | 95 338.00 | | 106 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 555.00 | 79 330.00 | | 46 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
FM Production stockée | | | -21 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 302.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 029.00 | 302.00 | | 9 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | -302.00 | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 491.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 024.00 | 179 442.00 | | 305 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 978.00 | 165 433.00 | | 285 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 045.00 | 14 009.00 | | 19 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 957.00 | | 41 065.00 | 22 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 420.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 420.00 | 32 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 19 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 29 225.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 290.00 | | 11 840.00 | 22 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 2 429.00 | 1 944.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 2 429.00 | 1 944.00 | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UP Prêts | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VC Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VW T.V.A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 555.00 | 46 555.00 | 25 000.00 | 71 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 71.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | 9 191.00 | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 13 592.00 | 15 145.00 | | 13 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 999.00 | 5 214.00 | | 4 999.00 |
YT Sous‐traitance | 134 612.00 | 80 185.00 | | 134 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | 71.00 | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 347.00 | 109 735.00 | | 158 347.00 |