| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 36 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 350 700.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 295 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 98 030.00 | 52 950.00 | | 98 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 260.00 | 45 080.00 | | 47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 145 511.00 | 98 250.00 | | 145 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 405.00 | 208 762.00 | | 168 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 216.00 | 37 565.00 | | 35 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 531.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 190.00 | 247 858.00 | | 205 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 700.00 | 346 108.00 | | 350 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 293.00 | 52 858.00 | | 54 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 033.00 | 7 778.00 | | 7 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 260.00 | 45 080.00 | | 47 260.00 |