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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 24 999.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 470 560.00 | 198 940.00 | 271 619.00 | 470 560.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 744.00 | 223 940.00 | 271 804.00 | 495 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
084 Disponibilités | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 405.00 | | 163 405.00 | 163 405.00 |
110 Total général Actif | 659 150.00 | 223 940.00 | 435 209.00 | 659 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 625 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 540 955.00 | | | 540 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454.00 | | | 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
230 Autres produits | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 555.00 | | | 653 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 305.00 | | | 179 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
242 Autres charges externes. | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
252 Charges sociales | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
262 Autres charges | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 485.00 | | | 651 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 149.00 | | | 518 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |