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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 633.00 | 3 098.00 | 9 536.00 | 12 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 223.00 | 23 029.00 | 80 193.00 | 103 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 356.00 | 26 127.00 | 90 229.00 | 116 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 075.00 | | 125 075.00 | 125 075.00 |
BZ Autres créances | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CF Disponibilités | 631 219.00 | | 631 219.00 | 631 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 590.00 | | 904 590.00 | 904 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 946.00 | 26 127.00 | 994 819.00 | 1 020 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 904.00 | | | 108 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 544.00 | 821 969.00 | | 657 544.00 |
DL TOTAL (I) | 799 448.00 | 854 969.00 | | 799 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 389.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 726.00 | 80 502.00 | | 101 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 685.00 | 338 326.00 | | 71 685.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | 1 008.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 371.00 | 432 225.00 | | 195 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 819.00 | 1 287 193.00 | | 994 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 371.00 | 432 225.00 | | 195 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 389.00 | | 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 540.00 | | 2 161 540.00 | 2 161 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 540.00 | | 2 161 540.00 | 2 161 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | 30 043.00 | | 12 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | 30 043.00 | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 046.00 | -29 533.00 | | -12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 778.00 | 313 808.00 | | 231 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 696.00 | 2 207 063.00 | | 2 250 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 152.00 | 1 385 094.00 | | 1 593 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 544.00 | 821 969.00 | | 657 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 030.00 | | 40 326.00 | 76 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 530.00 | | 40 326.00 | 75 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 335.00 | 18 792.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | 18 792.00 | | 7 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VB T. V. A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |