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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 058.00 | 38 336.00 | 132 722.00 | 171 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 138.00 | 38 336.00 | 135 802.00 | 174 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
072 Créances – Autres | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
110 Total général Actif | 271 652.00 | 38 336.00 | 233 316.00 | 271 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 236.00 | 413 740.00 | | 302 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 8 414.00 | 911.00 | | 8 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 650.00 | 440 651.00 | | 360 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 557.00 | 270 499.00 | | 176 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 915.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 222.00 | 250.00 | | 2 222.00 |
242 Autres charges externes. | 64 201.00 | 57 183.00 | | 64 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 2 119.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 363.00 | 81 121.00 | | 13 363.00 |
252 Charges sociales | 2 351.00 | 21 137.00 | | 2 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 206.00 | 15 421.00 | | 17 206.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 2 119.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 255.00 | 450 765.00 | | 277 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 395.00 | -10 114.00 | | 83 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 015.00 | | |
294 Charges financières | 810.00 | 275.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 911.00 | 68 221.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 675.00 | -72 594.00 | | 78 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 626.00 | | | 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |