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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359.00 | 3 477.00 | 2 881.00 | 6 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931.00 | 3 477.00 | 4 453.00 | 7 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 236.00 | | 412 236.00 | 412 236.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 294 458.00 | | 294 458.00 | 294 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 536.00 | | 722 536.00 | 722 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 467.00 | 3 477.00 | 726 989.00 | 730 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650.00 | 46 050.00 | | 47 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 531.00 | 19 005.00 | | 30 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 873.00 | 52 347.00 | | 63 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 459.00 | 46 104.00 | | 126 459.00 |
DL TOTAL (I) | 268 513.00 | 163 506.00 | | 268 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 939.00 | 38 917.00 | | 23 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 778.00 | 28 364.00 | | 27 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 24 905.00 | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 783.00 | 255 187.00 | | 355 783.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 476.00 | 347 373.00 | | 458 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 989.00 | 510 879.00 | | 726 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 952.00 | 347 373.00 | | 444 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 298.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695.00 | | 5 236.00 | 4 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | | 3 236.00 | 3 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 2 000.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 1 493.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 493.00 | | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 412 236.00 | 412 236.00 | | 412 236.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 605.00 | 10 081.00 | 13 524.00 | 23 605.00 |
VI Groupe et associés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 650.00 | 428 078.00 | 1 572.00 | 429 650.00 |
VW T.V.A. | 109 572.00 | 109 572.00 | | 109 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 476.00 | 444 952.00 | 13 524.00 | 458 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 712.00 | 11 351.00 | | 15 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | 17 968.00 | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 37 438.00 | 32 539.00 | | 37 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 781.00 | 37 660.00 | | 38 781.00 |
YT Sous‐traitance | 66 428.00 | 99 530.00 | | 66 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 688.00 | 57 299.00 | | 33 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 2 546.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 174.00 | 13 897.00 | | 17 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 417.00 | 277 048.00 | | 374 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 244.00 | 42 189.00 | | 32 244.00 |
ZE Dividendes | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 163.00 | 244 996.00 | | 190 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |