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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657.00 | 2 185.00 | 5 472.00 | 7 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 857.00 | 2 185.00 | 8 672.00 | 10 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 317.00 | 2 185.00 | 74 133.00 | 76 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | 13 618.00 | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 29 777.00 | 16 618.00 | | 29 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | 13 058.00 | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 2 246.00 | | 4 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 1 968.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309.00 | 8 852.00 | | 9 309.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 483.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 356.00 | 26 607.00 | | 44 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 133.00 | 43 225.00 | | 74 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 115.00 | | 743.00 | 10 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | | 743.00 | 6 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 1 235.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 1 235.00 | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 3 370.00 | 24 198.00 | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661.00 | 1 461.00 | 3 200.00 | 4 661.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 356.00 | 20 158.00 | 24 198.00 | 44 356.00 |