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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 113.00 | 1 058.00 | 2 369 055.00 | 2 370 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 350.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 934.00 | | 118 934.00 | 118 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 047.00 | 1 058.00 | 2 487 989.00 | 2 489 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 344 905.00 | | 2 344 905.00 | 2 344 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 235.00 | 34 326.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 466.00 | 17 909.00 | | 901 466.00 |
DL TOTAL (I) | 905 902.00 | 54 435.00 | | 905 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 641.00 | 1 636 485.00 | | 1 159 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 325.00 | 160 637.00 | | 348 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 824.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 752.00 | 27 686.00 | | 70 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 087.00 | 1 826 632.00 | | 1 582 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 989.00 | 1 881 067.00 | | 2 487 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 172.00 | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | 172.00 | | 8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 894.00 | 3 160.00 | | 34 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 035.00 | 266 736.00 | | 1 183 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 569.00 | 248 827.00 | | 281 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 466.00 | 17 908.00 | | 901 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 205.00 | | 544 908.00 | 1 825 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 147.00 | | 544 908.00 | 1 824 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 288.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 288.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 325.00 | 348 325.00 | | 348 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 848.00 | | 543 848.00 | 543 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 641.00 | 223 589.00 | 819 744.00 | 1 159 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 283.00 | | | 326 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 109.00 | 74 112.00 | 567 998.00 | 642 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 087.00 | 646 036.00 | 819 744.00 | 1 582 087.00 |