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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 3 491.00 | 209.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504.00 | 9 397.00 | 1 107.00 | 10 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 445.00 | 43 811.00 | 45 634.00 | 89 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 433.00 | 56 699.00 | 137 734.00 | 194 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 4 976.00 | 15 024.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 368 782.00 | | 368 782.00 | 368 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 773.00 | 4 976.00 | 450 797.00 | 455 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 206.00 | 61 675.00 | 588 531.00 | 650 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 029.00 | 171 029.00 | | 171 029.00 |
DH Report à nouveau | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 570.00 | 9 331.00 | | 24 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 187.00 | 7 587.00 | | 5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 221 117.00 | 198 947.00 | | 221 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 841.00 | 129 293.00 | | 128 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 439.00 | 174 479.00 | | 169 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 310.00 | 17 420.00 | | 30 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 17 965.00 | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 081.00 | 6 704.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 414.00 | 345 861.00 | | 367 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 531.00 | 544 808.00 | | 588 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 304.00 | 217 300.00 | | 271 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 952.00 | 48 694.00 | 382 647.00 | 333 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 952.00 | 48 694.00 | 382 647.00 | 333 952.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 416.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 237.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 237.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 1 163.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 1 745.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 728.00 | 308 895.00 | | 385 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 158.00 | 299 564.00 | | 361 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 570.00 | 9 331.00 | | 24 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 978.00 | 16 721.00 | | 39 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 913.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | 15 808.00 | | 37 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 841.00 | 32 731.00 | 96 109.00 | 128 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 575.00 | 92 575.00 | | 92 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 414.00 | 271 304.00 | 96 109.00 | 367 414.00 |