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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 790.00 | 4 132.00 | 9 657.00 | 13 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 471.00 | 21 774.00 | 35 697.00 | 57 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 142.00 | 25 906.00 | 182 235.00 | 208 142.00 |
BT Marchandises | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 733.00 | 2 630.00 | 302 102.00 | 304 733.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 701.00 | 2 630.00 | 430 070.00 | 432 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 844.00 | 28 537.00 | 612 306.00 | 640 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 356.00 | | | 203 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 704.00 | | | 527 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 306.00 | | | 612 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 012.00 | | | 367 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 312.00 | | 42 390.00 | 167 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 208 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 872.00 | | 42 390.00 | 28 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 831.00 | 14 636.00 | 1 560.00 | 12 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 331.00 | 1 560.00 | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | 14 305.00 | | 11 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 634.00 | 319 134.00 | 500.00 | 319 634.00 |