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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 583.00 | 6 164.00 | 10 419.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 583.00 | 6 164.00 | 10 419.00 | 16 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 982.00 | | 178 982.00 | 178 982.00 |
BZ Autres créances | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
CF Disponibilités | 572 420.00 | | 572 420.00 | 572 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 904 071.00 | | 904 071.00 | 904 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 654.00 | 6 164.00 | 914 491.00 | 920 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 545 994.00 | 10 000.00 | | 6 545 994.00 |
DH Report à nouveau | -6 491 961.00 | -1 302 035.00 | | -6 491 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 958.00 | -5 189 926.00 | | -1 155 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 925.00 | -6 481 961.00 | | -1 101 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 173.00 | | | 1 079 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 196.00 | 9 927 948.00 | | 764 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | 15 721.00 | | 7 693.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 538 082.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 169.00 | 10 481 751.00 | | 1 852 169.00 |
ED (V) | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 491.00 | 3 999 790.00 | | 914 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 169.00 | 10 481 751.00 | | 1 852 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 164.00 | | 176 164.00 | 176 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 984.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 906.00 | 3 160 888.00 | | 214 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 863.00 | 8 350 814.00 | | 1 370 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 958.00 | -5 189 926.00 | | -1 155 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481.00 | | 5 103.00 | 11 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | | 5 103.00 | 11 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 2 647.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 2 647.00 | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 196.00 | 764 196.00 | | 764 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
VB T. V. A. | 102 864.00 | 102 864.00 | | 102 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 173.00 | 1 079 173.00 | | 1 079 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 651.00 | 331 651.00 | | 331 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 169.00 | 1 852 169.00 | | 1 852 169.00 |