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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 347.00 | 87 021.00 | 133 326.00 | 220 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 325.00 | 261.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 934.00 | 87 346.00 | 133 587.00 | 220 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 779.00 | 87 346.00 | 170 432.00 | 257 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149.00 | 354.00 | | -149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650.00 | 9 154.00 | | 8 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 576.00 | 124 932.00 | | 104 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214.00 | 15 404.00 | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 37.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589.00 | 3 020.00 | | 1 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 223.00 | 70 696.00 | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 781.00 | 214 102.00 | | 161 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 432.00 | 223 256.00 | | 170 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 751.00 | 109 555.00 | | 77 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 409.00 | 60 730.00 | | 60 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 558.00 | 60 376.00 | | 60 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149.00 | 354.00 | | -149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 454.00 | | 1 480.00 | 219 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 454.00 | | 1 480.00 | 219 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 823.00 | 37 524.00 | | 49 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 823.00 | 37 524.00 | | 49 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 546.00 | 20 516.00 | 84 030.00 | 104 546.00 |
VI Groupe et associés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 782.00 | 77 751.00 | 84 030.00 | 161 782.00 |