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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 134.00 | 821.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 893.00 | 4 994.00 | 5 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 1 027.00 | 17 850.00 | 18 877.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 980.00 | 1 027.00 | 34 953.00 | 35 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244.00 | | | -244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | -244.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364.00 | 756.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 2 470.00 | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 949.00 | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 21 956.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 589.00 | 25 375.00 | | 31 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 953.00 | 26 131.00 | | 34 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
FQ Autres produits | | | 10 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 110.00 | 20 896.00 | | 125 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 502.00 | 21 140.00 | | 122 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608.00 | -244.00 | | 2 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 148.00 | | 5 694.00 | 13 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | 5 694.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 982.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 982.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889.00 | 854.00 | 35.00 | 889.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | | | 323.00 |
ST Autres comptes | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 157.00 | | | 53 157.00 |