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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 687 158.00 | | 2 687 158.00 | 2 687 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 687 158.00 | | 2 687 158.00 | 2 687 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 986.00 | | 2 270 986.00 | 2 270 986.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 295 265.00 | | 295 265.00 | 295 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 299.00 | | 2 630 299.00 | 2 630 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 456.00 | | 5 317 456.00 | 5 317 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 16.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 876 131.00 | -6 455.00 | | -1 876 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 669.00 | -1 869 676.00 | | -362 669.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188 799.00 | -1 826 131.00 | | -2 188 799.00 |
DP Provisions pour risques | 448 576.00 | 652 143.00 | | 448 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 576.00 | 652 143.00 | | 448 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | 317.00 | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 073.00 | 4 552 438.00 | | 6 708 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 338.00 | 205 557.00 | | 200 338.00 |
EA Autres dettes | 147 629.00 | 80 320.00 | | 147 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 680.00 | 4 902 158.00 | | 7 057 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 456.00 | 3 728 170.00 | | 5 317 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 036 806.00 | | 7 036 806.00 | 7 036 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 806.00 | | 7 036 806.00 | 7 036 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 099 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 432.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 432.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 690 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 774 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -1 773 568.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 778.00 | 6 308 049.00 | | 7 300 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 446.00 | 8 177 725.00 | | 7 663 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 669.00 | -1 869 676.00 | | -362 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280.00 | | 2 687 158.00 | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 2 687 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 2 687 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 2 687 158.00 | 5 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 143.00 | 46 000.00 | 249 567.00 | 652 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 143.00 | 46 000.00 | 249 567.00 | 652 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 249 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 073.00 | 6 708 073.00 | | 6 708 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 687 158.00 | 2 687 158.00 | | 2 687 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 986.00 | 2 270 986.00 | | 2 270 986.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 806.00 | 4 974 806.00 | | 4 974 806.00 |
VW T.V.A. | 165 072.00 | 165 072.00 | | 165 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 680.00 | 7 057 680.00 | | 7 057 680.00 |