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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 7 181.00 | 2 379.00 | 9 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 186.00 | 11 675.00 | 12 510.00 | 24 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 746.00 | 18 857.00 | 938 889.00 | 957 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 206 834.00 | | 206 834.00 | 206 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 377.00 | 18 857.00 | 1 160 520.00 | 1 179 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 733.00 | 111 004.00 | | 195 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 392.00 | 84 729.00 | | 128 392.00 |
DL TOTAL (I) | 379 125.00 | 250 733.00 | | 379 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 608.00 | 550 187.00 | | 488 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 046.00 | 281 862.00 | | 262 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 367.00 | 10 008.00 | | 7 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 21 678.00 | | 23 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 395.00 | 863 734.00 | | 781 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 520.00 | 1 114 467.00 | | 1 160 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 015.00 | 863 734.00 | | 355 015.00 |