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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 722.00 | | 318 722.00 | 318 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 219.00 | | 331 219.00 | 331 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 318 722.00 | | 318 722.00 | 318 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 559.00 | 90 236.00 | | 63 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | 46 323.00 | | 46 250.00 |
DK Provisions réglementées | 8 342.00 | 5 820.00 | | 8 342.00 |
DL TOTAL (I) | 124 152.00 | 153 380.00 | | 124 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 379.00 | 129 888.00 | | 104 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 084.00 | 18 088.00 | | 102 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 13 991.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 068.00 | 161 967.00 | | 207 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 219.00 | 315 347.00 | | 331 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 522.00 | -2 522.00 | | -2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 418.00 | 94 776.00 | | 67 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 167.00 | 48 453.00 | | 21 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 250.00 | 46 323.00 | | 46 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 379.00 | 25 836.00 | 78 543.00 | 104 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 068.00 | 128 525.00 | 78 543.00 | 207 068.00 |