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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
BZ Autres créances | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
DH Report à nouveau | | -1 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 22 424.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 54 165.00 | 26 095.00 | | 54 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 481.00 | 172 399.00 | | 144 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 270.00 | 30 807.00 | | 31 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 6 765.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 531.00 | 209 972.00 | | 176 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 696.00 | 236 067.00 | | 230 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 274.00 | 30 168.00 | | 35 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204.00 | 7 744.00 | | 7 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 070.00 | 22 424.00 | | 28 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 481.00 | 28 239.00 | 116 242.00 | 144 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 531.00 | 60 289.00 | 116 242.00 | 176 531.00 |