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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 558.00 | 27 114.00 | 54 444.00 | 81 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 5 272.00 | 4 382.00 | 9 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 743.00 | 32 386.00 | 78 357.00 | 110 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 311.00 | | 420 311.00 | 420 311.00 |
BZ Autres créances | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 452.00 | | 652 452.00 | 652 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 195.00 | 32 386.00 | 730 809.00 | 763 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 4 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 336.00 | 93 336.00 | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | 282 192.00 | | | 282 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 113.00 | 282 192.00 | | 141 113.00 |
DL TOTAL (I) | 521 040.00 | 379 927.00 | | 521 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 017.00 | 40 211.00 | | 29 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 5 792.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 66 681.00 | | 83 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 063.00 | 234 043.00 | | 96 063.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 415 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 769.00 | 763 679.00 | | 209 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 809.00 | 1 143 606.00 | | 730 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 344.00 | | 23 399.00 | 87 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 344.00 | | 23 399.00 | 87 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 584.00 | 18 801.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 584.00 | 18 801.00 | | 13 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 420 311.00 | 420 311.00 | | 420 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 590.00 | 601 590.00 | | 601 590.00 |
VW T.V.A. | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |