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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | 441.00 | 872.00 | 1 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 619.00 | 441.00 | 403 177.00 | 403 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 200.00 | | 904 200.00 | 904 200.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 1 070 037.00 | | 1 070 037.00 | 1 070 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 051.00 | | 1 977 051.00 | 1 977 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 671.00 | 441.00 | 2 380 230.00 | 2 380 671.00 |
CU Autres participations | 204 940.00 | | 204 940.00 | 204 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 100.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 015.00 | -3 248.00 | | -7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 754.00 | -3 767.00 | | 546 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 738.00 | -6 915.00 | | 1 739 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 867.00 | 101 446.00 | | 81 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 264.00 | 145 093.00 | | 211 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 3 009.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 465.00 | | | 339 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 491.00 | 249 550.00 | | 640 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 230.00 | 242 634.00 | | 2 380 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 491.00 | 168 147.00 | | 640 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 438.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 635.00 | 188 635.00 | | 188 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
UX Autres créances clients | 904 200.00 | 904 200.00 | | 904 200.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 868.00 | 20 281.00 | 61 587.00 | 81 868.00 |
VI Groupe et associés | 211 265.00 | 211 265.00 | | 211 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 379.00 | 1 104 379.00 | | 1 104 379.00 |
VW T.V.A. | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 491.00 | 578 904.00 | 61 587.00 | 640 491.00 |