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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 146.00 | 6 338.00 | 20 808.00 | 27 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 246.00 | 6 338.00 | 22 908.00 | 29 246.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CF Disponibilités | 342 073.00 | | 342 073.00 | 342 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 164.00 | 6 338.00 | 467 826.00 | 474 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | 129.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 191.00 | 70 940.00 | | 143 191.00 |
DL TOTAL (I) | 148 762.00 | 76 570.00 | | 148 762.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 404.00 | 13 835.00 | | 64 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 694.00 | 15 625.00 | | 15 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 73 933.00 | | 115 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | 58 143.00 | | 102 218.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 1 919.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 063.00 | 163 457.00 | | 299 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 826.00 | 240 028.00 | | 467 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 213.00 | 136 774.00 | | 272 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 484.00 | 13 835.00 | | 29 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 162.00 | | 3 084.00 | 26 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | | 3 084.00 | 24 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 4 598.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 4 598.00 | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 920.00 | 8 236.00 | 26 683.00 | 34 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VW T.V.A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 896.00 | 272 213.00 | 26 683.00 | 298 896.00 |