| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 850.00 | 34 186.00 | 40 664.00 | 74 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 850.00 | 34 186.00 | 40 664.00 | 74 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
072 Créances – Autres | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
084 Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
110 Total général Actif | 180 646.00 | 34 186.00 | 146 460.00 | 180 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 762.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 328.00 | | | 11 328.00 |