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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 158.00 | 1 939.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 944.00 | 3 496.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 468.00 | 104 982.00 | 204 485.00 | 309 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 357.00 | 105 926.00 | 594 431.00 | 700 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 421 875.00 | | 421 875.00 | 421 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 533.00 | | 609 533.00 | 609 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 889.00 | 105 926.00 | 1 203 963.00 | 1 309 889.00 |
CU Autres participations | 324 896.00 | | 324 896.00 | 324 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768.00 | 28 571.00 | | 49 768.00 |
DK Provisions réglementées | 9 524.00 | 3 819.00 | | 9 524.00 |
DL TOTAL (I) | 824 863.00 | 769 390.00 | | 824 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 252.00 | 215 291.00 | | 180 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 129 522.00 | | 93 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 596.00 | 67 904.00 | | 98 596.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | 39 754.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 100.00 | 457 471.00 | | 379 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 963.00 | 1 226 861.00 | | 1 203 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 660.00 | | 1 279 660.00 | 1 279 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 660.00 | | 1 279 660.00 | 1 279 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 419.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 705.00 | 3 819.00 | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984.00 | 3 819.00 | | 29 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 358.00 | -3 819.00 | | -29 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 3 329.00 | | 12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 837.00 | 1 297 033.00 | | 1 285 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 069.00 | 1 268 462.00 | | 1 236 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 768.00 | 28 571.00 | | 49 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 670.00 | | 39 718.00 | 693 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 031.00 | 349 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 031.00 | 700 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 541.00 | | 39 367.00 | 274 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 327.00 | | 351.00 | 382 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 507.00 | 51 419.00 | | 54 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | 51 419.00 | | 54 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 819.00 | 5 705.00 | | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | 5 705.00 | | 3 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 162 443.00 | 162 443.00 | | 162 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 252.00 | 35 039.00 | 145 213.00 | 180 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 180 700.00 | 24 751.00 | 205 451.00 |
VW T.V.A. | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 100.00 | 233 887.00 | 145 213.00 | 379 100.00 |