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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 2 502 631.00 | 101 275.00 | 2 401 356.00 | 2 502 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 17.00 | 578.00 | 595.00 |
AX Avances et acomptes | 510 781.00 | | 510 781.00 | 510 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 021 907.00 | 101 292.00 | 2 920 614.00 | 3 021 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BZ Autres créances | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 199 020.00 | | 199 020.00 | 199 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 414.00 | | 269 414.00 | 269 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 385.00 | 101 292.00 | 3 216 093.00 | 3 317 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 547 000.00 | | 1 301 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 566.00 | -29 606.00 | | -67 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 521.00 | -37 960.00 | | -83 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 600.00 | 198 000.00 | | 193 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 513.00 | 677 434.00 | | 1 395 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 032.00 | 1 624 985.00 | | 1 758 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 156 000.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 727 272.00 | | 38 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 2 491.00 | | 11 587.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 149.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 580.00 | 2 510 898.00 | | 1 820 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 093.00 | 3 188 332.00 | | 3 216 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 579.00 | | 120 579.00 | 120 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 536.00 | 27 436.00 | | 126 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 057.00 | 65 396.00 | | 210 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 521.00 | -37 960.00 | | -83 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 032.00 | 82 897.00 | 449 882.00 | 1 758 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 580.00 | 145 445.00 | 449 882.00 | 1 820 580.00 |