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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51.00 | 45.00 | 6.00 | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 100.00 | 113 624.00 | 144 476.00 | 258 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 204.00 | 113 669.00 | 522 535.00 | 636 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BZ Autres créances | 317 601.00 | | 317 601.00 | 317 601.00 |
CF Disponibilités | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 187.00 | | 459 187.00 | 459 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 391.00 | 113 669.00 | 981 722.00 | 1 095 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 73 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 541.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 143 265.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 268 989.00 | 230 676.00 | | 268 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | 575 952.00 | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 904.00 | 235 811.00 | | 177 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 541.00 | 84 885.00 | | 51 541.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 15 490.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 733.00 | 912 139.00 | | 712 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 722.00 | 1 142 815.00 | | 981 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 889.00 | 437 713.00 | | 354 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 570.00 | | 12 259.00 | 625 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 636 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 258 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 653.00 | | | 375 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 418.00 | | 12 259.00 | 247 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 242.00 | 30 666.00 | 1 239.00 | 84 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 242.00 | 30 666.00 | 1 239.00 | 84 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 904.00 | 177 904.00 | | 177 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VC Groupe et associés | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 423.00 | 116 579.00 | 342 844.00 | 474 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 977.00 | 330 577.00 | 2 400.00 | 332 977.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 733.00 | 354 889.00 | 342 844.00 | 712 733.00 |