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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 166.00 | 6 123.00 | 24 043.00 | 30 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 883.00 | 188 535.00 | 80 347.00 | 268 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 474.00 | 195 808.00 | 224 665.00 | 420 474.00 |
BT Marchandises | 20 836.00 | 6 593.00 | 14 243.00 | 20 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CF Disponibilités | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 906.00 | 6 593.00 | 190 313.00 | 196 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 380.00 | 202 401.00 | 414 979.00 | 617 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 558.00 | | | -41 558.00 |
DL TOTAL (I) | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 180.00 | | | 176 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 279.00 | | | 300 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 979.00 | | | 414 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 996.00 | | | 184 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
FG Production vendue services | 414 052.00 | | 414 052.00 | 414 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 142.00 | | 603 142.00 | 603 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 338.00 | | | 628 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 897.00 | | | 669 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 558.00 | | | -41 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 073.00 | | 97 401.00 | 339 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 420 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 299 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 951.00 | | 83 098.00 | 231 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 972.00 | | 14 303.00 | 40 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 516.00 | 65 414.00 | 13 122.00 | 143 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 366.00 | 65 414.00 | 13 122.00 | 142 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 090.00 | 6 593.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | 6 593.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | 6 593.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 593.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 180.00 | 60 897.00 | 115 282.00 | 176 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 199.00 | 79 699.00 | 14 500.00 | 94 199.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 279.00 | 184 996.00 | 115 282.00 | 300 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 105.00 | | | 113 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 541.00 | | | 140 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |